UNI 거래량 분석: 2026년 1월 20일 매집인가 분배인가?

UNI의 거래량 이야기: 참여 수준이 확신을 의심하게 함 - 저거래량 하락은 축적인가 함정인가?

거래량 프로필과 시장 참여

UNI의 지난 24시간 거래량은 103.10백만 달러 수준으로 집계되었으며, 이는 지난 7일 평균 거래량(약 180-220백만 달러 범위)보다 상당히 낮습니다. 가격이 $4.92에서 -1.50% 하락한 가운데, 거래량의 이러한 위축이 주목됩니다. 시장 참여가 약하며, 하락 추세가 지속되더라도 판매 압력이 거래량으로 뒷받침되지 않고 있습니다. 거래량 프로필 분석에 따르면, 최근 몇 주 동안 $4.85-$5.45 범위에서 거래량 노드(POC - Point of Control)가 형성되었으나, 현재 가격이 이 노드들 아래에서 테스트되고 있습니다. 저거래량 세션은 리테일 중심의 판매를 나타내고 있으며 - 대형 플레이어들이 옆에서 기다리고 있을 수 있습니다. 건강한 하락 추세를 위해서는 거래량 증가가 예상되지만, 여기서는 정반대: 가격이 하락할 때 거래량이 줄어들며, 이는 확신 부족을 보여줍니다. 비교적으로, EMA20 ($5.45) 아래에 머무르는 가격과 함께 거래량 프로필의 가치 영역 하단($4.62 부근)이 강력한 지지를 형성하고 있습니다. 시장 참여자들이 신중하며, 투기적 판매가 지배적이고 기관 유입은 아직 없습니다. 이 상황은 가격이 거래량 없이 더 깊어질 수 없음을 암시합니다 - 전형적인 'dry up' 거래량 패턴이 관찰됩니다.

축적인가 분배인가?

축적 신호

축적 신호가 명확합니다: 최근 하락에서 거래량이 점차 줄어들었으며, 이는 판매자들이 소진되기 시작했음을 나타냅니다. RSI 34.69로 과매도 영역에 가까워지면서 거래량 다이버전스가 뚜렷합니다 - 가격이 신저점을 만들 때 거래량이 이전 저점보다 낮습니다. MTF 거래량 맥락에서 1D와 3D 타임프레임에 3개의 강력한 지지 수준(특히 $4.62 점수 77/100)이 있으며, 주간 차트에는 2개의 지지가 있습니다. 이는 축적 박스의 하단 경계를 나타낼 수 있으며, 와이코프 방법론에서 'spring' 테스트와 유사합니다. 만약 $4.62에서 거래량이 증가한다면(예: 150M+), 흡수(absorption) 확인이 옵니다. 지난 3일 동안 상승 틱에서 거래량이 약간 증가했으나, 전체 위축에도 불구하고 지지 수준에서 거래량 스파이크가 관찰되었습니다 - 스마트 머니의 바닥 사냥을 나타냅니다.

분배 위험

분배 경고는 제한적이지만 존재합니다: 베어리시 MACD 히스토그램과 Supertrend 저항($5.98)이 거래량 없는 브레이크아웃을 막을 수 있습니다. 만약 $4.62가 깨지고 거래량이 200M+로 증가한다면, 분배 가속화 위험이 커집니다. 주간 타임프레임에서 3개의 저항(점수 >=60은 없으나 MTF에서 3R)이 있으며, 상단 노드에서 판매 압력을 상기시킵니다. 강력한 저항이 식별되지 않았으나, EMA20 위로 거래량 없이 랠리가 일어나면 건강하지 않습니다. 분배를 위해 'upthrust'가 필요합니다 - 가짜 브레이크아웃을 주시하세요.

가격-거래량 조화

가격 액션이 거래량으로 확인되지 않습니다: 하락 추세에서 %1.50 손실이 있지만 거래량은 평균의 %50 아래 - 베어리시 움직임에 확신이 없습니다. 건강한 하락은 거래량 증가를 요구하며(분배), 건강한 상승은 상승 움직임에서 거래량 증가를 합니다. 여기서는 다이버전스: 가격이 EMA 아래에서 소진되면서 거래량이 dry up, 불리시 다이버전스를 만듭니다. RSI가 낮을 때 거래량 확인이 없으므로 과매도 반등 잠재력이 높습니다. 주요 수준($4.62 지지 거래량으로 테스트될 때)에서 확인이 올 것입니다. UNI Spot Analysis에서 보듯이, 스팟 거래량이 선물보다 낮아 롱 스퀴즈 위험이 적습니다. 선물(UNI Futures Analysis)에서 레버리지가 낮고 거래량이 가격을 지배하지 않습니다.

대형 플레이어 활동

기관 활동은 불확실하지만 단서가 있습니다: 1W 타임프레임에서 저항(3R)이 기관 판매를 연상시키지만, 1D 지지(2S)에서 대형 블록 거래 스파이크가 관찰되었습니다 - 아마도 고래 축적일 것입니다. 거래량 프로필에서 고거래량 노드($5.00 부근)가 갇힌 숏을 보여줍니다. 기관 패턴: 클라이맥스 판매 없음, spring 테스트에서 거래량 흡수. 정확한 포지션은 알 수 없으나, 도미넌스 하락에서 알트코인 유입 패턴이 UNI와 맞습니다. 온체인 데이터로 뒷받침된다면(여기서는 없음), 거래소 유출이 축적을 확인합니다.

비트코인 상관관계

BTC $91,231에서 -1.99%로 횡보, Supertrend 베어리시 - 알트코인에 주의. UNI는 BTC와 높은 상관관계(0.85+), BTC $90,920 지지가 깨지면 UNI $4.62로 하락, $88,225에서 캐스케이드 위험. BTC 저항($92,479-$94,151)을 돌파하면 UNI 불리시 타겟 $6.79로 향합니다. BTC 도미넌스 베어리시 supertrend가 알트에 공간을 열 수 있지만, 현재 UNI BTC 페어에서 하락 - BTC가 안정되면 UNI 기반 형성. 주요 감시: BTC $90k 유지, UNI에 안도 랠리.

거래량 기반 전망

거래량 기반 전망은 신중한 불리시: 저거래량 하락 추세 소진을 나타내며, $4.62 지지에서 거래량 증가를 기다리세요(150M+). 베어리시 타겟 $3.075는 낮은 점수(22), 불리시 $6.79(30)은 거래량으로 올 수 있습니다. 전략: $4.62에서 롱, 스탑 아래; 저항 브레이크아웃 거래량 없으면 숏. 교육: 거래량이 가격을 선도 - 여기서 dry up은 축적을 말합니다. 위험: BTC 덤프와 거래량 스파이크 분배. 전체: 참여 증가 없으면 범위권, 증가하면 반전.