HYPE: 모멘텀 지표들은 뭐라고 말하나? 2026년 1월 20일 분석

HYPE에서 MACD 히스토그램의 음의 깊이와 가격이 EMA20 아래에 위치한 것이 단기 모멘텀의 강한 매도자 압력 아래 있음을 보여줍니다; 하향 추세 지속 신호를 줍니다.

추세 상태 및 모멘텀 분석

HYPE는 20 Ocak 2026 기준 $23.02 수준에서 거래되고 있으며, 지난 24시간 동안 %4.24 하락하며 일일 범위가 $22.87-$24.25 사이로 제한되었습니다. 거래량은 $335.29백만 수준으로 집계되었으며, 이 거래량은 하락을 뒷받침하는 매도 압력을 확인합니다. 전체 추세 방향이 하향을 가리키는 가운데 모멘텀 지표들도 이 약세를 확인합니다. RSI는 39.04로 중립 구역에 있지만 과매도에 가까워지고 있으며, MACD는 하락 구조를 보이고 가격이 EMA20 ($25.05) 아래에 머무르는 탓에 단기 모멘텀은 매도자들의 통제 아래 있습니다. Supertrend 지표도 하락 신호를 주며 $28.05 저항을 강조합니다. 다중 시간대(MTF) 컨플루언스에서 1D, 3D 및 1W 차트에서 9개의 강력한 수준이 확인되었습니다: 1D에서 1 지지/1 저항, 3D에서 2 지지/1 저항, 1W에서 2 지지/3 저항 중심. 이 구조는 상향 움직임에 대한 저항이 우세하며 아래에서 지지 테스트가 가능할 것임을 보여줍니다. 거래량 증가가 하락을 확인하는 가운데 모멘텀은 약세를 유지하고 있으며; 매수자들은 아직 개입하지 않고 있습니다.

RSI 지표: 매수인가 매도인가?

RSI 다이버전스 분석

RSI (14)는 현재 39.04 수준에 있으며, 이 값은 모멘텀이 중립적이지만 하향 경향을 보인다는 것을 나타냅니다. 최근 기간 동안 규칙적인 하락 다이버전스가 관찰되지 않습니다; 가격이 신저점을 만들 때 RSI도 유사하게 낮은 수준을 테스트하며, 이는 추세의 건강한 하향 지속을 뒷받침합니다. 숨겨진 다이버전스(hidden divergence) 관점에서 보면, 가격의 최근 저점에서 RSI가 약간 더 높은 저점을 형성한 것이 눈에 띄지만 이는 아직 강력한 상승 신호가 아닙니다. 반대로, RSI가 50 수준 아래에 머무르는 것은 매도 모멘텀을 유지합니다. RSI가 30 아래로 떨어지면 과매도 상태가 될 수 있지만, 현재 39 수준은 추가 하락 잠재력을 내포합니다. 일일 차트에서 RSI가 40-50 밴드에 갇혀 있는 것은 모멘텀이 수평화될 수 있음을 암시하지만 전체 하락 추세 내에서 매도 압력이 지배적입니다.

과매수/과매도 구역

RSI 70 이상은 과매수, 30 이하는 과매도로 간주되며, HYPE의 39.04 값은 중립-매도 구역에 위치합니다. 이 수준은 매수자들이 아직 강력한 진입을 하지 않았으며 매도자들이 지배력을 유지하고 있음을 나타냅니다. 이전 며칠 동안 RSI가 50을 하향 돌파하며 매도 신호를 주었고, 현재 위치는 추가 조정을 위한 여지를 남깁니다. 거래량 증가와 함께 RSI가 30으로 후퇴하면 단기 회복 가능성이 높아질 수 있지만 모멘텀 컨플루언스가 이를 지지하지 않습니다. RSI가 이 구역에 머무르는 것은 추세 강도가 약하지 않으며, 오히려 매도 모멘텀의 지속을 강조합니다.

MACD 신호 및 히스토그램 역학

MACD 지표는 하락 위치에 있으며 히스토그램은 음의 값에서 깊어지고 있습니다. 신호선이 MACD 선을 위에서 하향 돌파한 상태가 아닙니다; 반대로 MACD 선이 신호선 아래에서 움직이며 매도 신호를 강화합니다. 히스토그램 바는 최근 기간 동안 확대되며 음의 모멘텀 증가를 보여줍니다 – 이는 매도자들이 속도를 내고 매수 저항이 깨졌음을 나타냅니다. 일일 차트에서 히스토그램이 -0.45 부근에 있는 것은 모멘텀의 강한 하향을 확인합니다. 히스토그램이 수축하기 시작하면(축소) 약화 신호가 올 수 있지만 현재 확대는 추세 지속을 지지합니다. 4시간 타임프레임에서도 유사한 하락 크로스오버가 관찰되며, 이는 단기 트레이더들에게 매도 중심의 그림을 그립니다. 거래량으로 뒷받침되는 이 MACD 구조는 모멘텀이 매도 쪽으로 기울었음을 명확히 합니다.

EMA 시스템 및 추세 강도

단기 EMA

가격 $23.02가 EMA20 ($25.05) 아래에서 뚜렷하게 거래되고 있으며, 이는 단기 추세가 하락임을 강조합니다. EMA10과 EMA20 사이에 갇힘 현상이 없으며; 가격이 둘 다 아래에 머무르는 탓에 리본이 하향으로 펼쳐집니다. 이 역학은 모멘텀이 약하지 않으며, 오히려 매도 추세가 강화되고 있음을 보여줍니다. 단기 EMA들이 저항으로 작용($24-25 밴드)하며, 상향 테스트에서 매도 압력을 증가시킬 수 있습니다. EMA 리본의 수축 대신 확대는 추세 강도가 매도자 쪽임을 확인합니다.

중기/장기 EMA 지지

중기 EMA50 부근 $26.50에서 저항을 형성하며, 장기 EMA200은 $28 부근에 위치합니다. 가격이 이 수준들 아래에 머무르는 것은 전체 추세가 약세임을 보여줍니다. EMA 리본 역학에서 중/장기 선들이 상향 기울기를 보이지만 단기 선들의 하향 끌림으로 리본이 수평화됩니다 – 이는 추세 강도가 줄었으나 하향 모멘텀이 지배적임을 암시합니다. $22.23 수준이 EMA와 일치하는 지지로, 깨지면 더 깊은 조정이 올 수 있습니다. 장기 EMA들은 아직 강력한 지지를 제공하지 않으며, 모멘텀 컨플루언스는 매도 방향입니다.

비트코인 상관관계

비트코인은 $91,083 수준에서 %-2.02 변동으로 횡보 추세에 있지만 Supertrend는 하락 신호를 줍니다. BTC의 주요 지지선은 $90,920, $88,187 및 $84,681; 저항선은 $92,454, $94,151 및 $98,552입니다. BTC 도미넌스가 높을 때 알트코인에 주의해야 하며; HYPE의 BTC와 높은 상관관계로 인해 BTC 하향 브레이크아웃이 HYPE를 $22 지지로 밀어붙일 수 있습니다. BTC가 횡보를 유지하면 HYPE는 저항에서 어려움을 겪을 것이며, BTC 회복 시 HYPE의 $24.24 브레이크아웃 가능성이 높아지지만 모멘텀 지표들이 이를 허용하지 않습니다. BTC Supertrend 하락은 알트코인에 리스크를 주며, HYPE 매도를 촉발할 수 있습니다. HYPE Spot Analysis 및 HYPE Futures Analysis에서 상세 데이터를 확인하세요.

모멘텀 결과 및 기대

모멘텀 지표들의 종합은 하락: RSI 39로 과매도에 가깝지만 다이버전스 없음, MACD 히스토그램 확대, EMA 아래 가격 및 거래량이 매도를 확인합니다. 단기적으로 $22.23 지지(80/100 점수)가 중요하며, 깨지면 하락 목표 $14.60(22 점수)이 부상할 수 있습니다. 상향 $24.24 저항(60/100)이 테스트될 수 있지만 모멘텀 약세. 상승 시나리오를 위해 $32.88(30 점수)은 멀고, RSI 50+, MACD 크로스오버 및 BTC 회복이 조건입니다. 전체 전망은 하향; 거래량 증가와 함께 지지 테스트를 기대합니다. 모멘텀 컨플루언스는 매도 압력을 강조하며, 트레이더들은 지지/저항 수준을 주시해야 합니다.