XMR 주간 전략: 다운트렌드 지속 - 지지선 테스트 최우선 (2026년 1월 20일)

XMR은 주간 7.54% 하락으로 다운트렌드 구조를 유지하면서, 중요한 지지 수준에 접근하며 포트폴리오 관리자들에게 전략적 전환점을 제시하고 있습니다. 시장 구조가 베어리시 신호를 보이는 가운데, BTC의 사이드웨이 움직임이 알트코인에 추가 압력을 가하고 있습니다 – 누적 단계 신호는 약합니다.

주간 시장 요약에서 XMR

XMR은 2026년 1월 20일 주간에 $576.58 - $649.90 범위에서 거래되었으며, $583.94 수준에서 마감하며 주간 7.54% 손실을 기록했습니다. 거래량 프로필은 $446.56M으로 평균 수준을 유지했으나, 베어리시 모멘텀의 지배가 RSI 38.32와 음의 MACD 히스토그램으로 확인되었습니다. 단기 EMA20 ($130.53) 위에서 거래되고 있음에도 전체 트렌드 필터는 베어리시; $145.76 저항 돌파 없이는 회복이 제한적입니다. 매크로 맥락에서 XMR 특화 뉴스 흐름은 없으나, BTC 도미넌스와 전체 알트코인 약세가 시장 단계를 분배로 가깝게 하고 있습니다. 이번 주, 포지션 트레이더들을 위해 트렌드 구조의 무결성과 멀티 타임프레임 컨플루언스가 전면에 – XMR Spot Analysis 세부 사항은 여기를 확인하세요.

트렌드 구조와 시장 단계

장기 트렌드 분석

장기 트렌드 구조는 명확한 다운트렌드를 보이고 있습니다; 상위 타임프레임(1W/1M)에서 lower high와 lower low 형성이 계속되고 있습니다. Primary trend가 베어리시로 정의되는 가운데, 시장 사이클이 분배 단계로 전환 신호를 주고 있습니다. EMA20 위의 단기 불리시 다이버전스가 있음에도, 이는 구조적 브레이크아웃 없이 일시적 반등으로 평가되어야 합니다. 트렌드 필터가 $145.76 저항을 가리키는 가운데, 다운트렌드 무결성은 $117.58 지지 브레이크까지 유지될 것입니다. 포트폴리오 관리 관점에서, 월간 지평에서 XMR의 사이클 저점 접근 가능성이 높습니다 – 누적을 위한 초기 신호를 찾아야 합니다.

누적/분배 분석

시장 단계 분석은 분배 패턴의 지배를 보여줍니다: 주간 캔들은 베어리시 인걸핑 유사 포메이션을 보이며, 거래량 프로필에서 상단 테일이 판매 압력을 확인합니다. 누적 단계 특징(낮은 변동성, 증가 거래량 딥 테스트)은 아직 없으며; RSI 38 수준에서 오버솔드에 접근하나 다이버전스가 없습니다. $583 주변 범위는 스마트 머니의 분배 가능성을 가리킵니다. 역사적 사이클을 보면, XMR과 유사한 프라이버시 코인은 베어마켓에서 70%+ 하락을 겪을 수 있습니다 – 현재 셋업은 $180 업사이드 목표에 비해 $60 다운사이드 리스크로 비대칭 베어리시 R/R을 제시합니다.

다중 시간대 컨플루언스

일일 차트 뷰

일일 타임프레임에서 4 지지 / 2 저항 수준(총 9 강력 수준)으로 컨플루언스가 베어리시 경향: $117.58 (80/100 score) 주 지지, $131.17 저항과 겹칩니다. MACD 음의 히스토그램이 확대되는 가운데, 가격이 EMA20 위를 유지하나 채널 하단 밴드에 가깝습니다. 일일 피벗은 $576-$649 범위를 확인하는 성격; 브레이크다운 시 $109.55로 빠른 움직임 가능. 포지션 트레이더들은 일일 컨플루언스를 주간과 결합하여 엔트리를 최적화해야 합니다 – XMR Futures Analysis를 위한 선물 데이터는 여기서 확인하세요.

주간 차트 뷰

주간 차트에서 4 지지 / 3 저항 컨플루언스가 다운트렌드를 강화합니다: $100.40 (71/100)과 $117.58 수준이 사이클 저점 후보. Weekly Supertrend 베어리시, 가격이 2025 고점에서 60%+ 멀어짐. 모멘텀 약하나, $145.76 브레이크 시 트렌드 리버설 논의 가능. 멀티-TF 컨플루언스 점수 높음 (1D/3D/1W 총 9 레벨), 이는 전략적 인내를 요구합니다 – 주간 캔들 마감이 결정적일 것입니다.

중요 결정 지점

주요 수준이 방향을 정의할 것입니다: 지지 $117.58 (80/100, 컨플루언스 높음), $100.40 (71/100), $109.55 (69/100); 브레이크 시 $60.25 다운사이드 리스크 활성화. 저항 $131.17 (76/100), $119.35 (71/100), $145.76 – 상단 주간 마감으로 불리시 전환. 인플렉션 포인트 $117.58; 여기서 유지 시 누적 신호, 브레이크 시 분배 확인. R/R 계산: 업사이드 $180.70 (28 score)까지 3:1, 다운사이드 $60.25 (21 score)까지 10:1 베어리시 비대칭 – XMR 및 기타 분석을 위한 전체 시장 전망은 여기를 확인하세요.

주간 전략 제안

상승 시나리오

불리시 시나리오는 $131.17 상단 주간 마감으로 촉발: 첫 타겟 $145.76, 익스텐션 $180.70. 롱 포지션 $117.58 상단, 스탑 $109.55 하단. 리스크 포트폴리오 할당 2-3%, BTC $92k 상단 컨플루언스로 지지. 누적 단계 진입을 위해 거래량 증가 대기; 측정 이동 목표 20% 업사이드.

하락 시나리오

베어리시 시나리오는 $117.58 브레이크로 활성: 숏 엔트리 $117.58 하단, 타겟 $100.40 / $60.25. 스탑 $131 상단. 높은 R/R (10:1+)로 포지션 사이징 1-2%; BTC $90k 하단 브레이크다운으로 가속. 분배 완료 확률 65%+.

비트코인 상관관계

XMR은 BTC와 0.85+ 상관관계를 보이며 BTC 사이드웨이 트렌드에서 직접 영향을 받습니다. BTC $91,064 수준 (-2.03% 24h), 주요 지지 $90,920 / $88,212 / $84,681; 저항 $92,445 / $94,151. BTC Supertrend 베어리시일 때 알트코인에 주의: XMR 다운트렌드가 BTC $90k 하단 브레이크다운에서 가속, $92k 상단은 릴리프 랠리 촉발. 도미넌스 증가가 XMR 압박 – BTC $84k 하단 시나리오에서 XMR $100 경로 개방.

결론: 다음 주 중요 포인트

다음 주 주시: $117.58 지지 테스트, $131.17 저항 반응, BTC $90k-$92k 범위 마감. 거래량 스파이크와 RSI 다이버전스가 단계 전환 선조. 트렌드 무결 유지 시, 포지션 트레이더들은 인내하며 컨플루언스 트레이드를 목표로 – 매크로 사이클 다운트렌드 지속 가능성 높으나, $117 유지 시 리버설 문 열림.