GRT 종합 기술 분석: 2026년 1월 19일 완전 분석

GRT가 남쪽 추세를 유지하며 핵심 지지 구역에 접근하고 있습니다. RSI와 MACD가 중립적인 가운데, Supertrend 저항이 $0.05에서 무게를 더하고 있습니다. BTC 지배력에서의 약세 Supertrend가 알트코인에 신중한 전망을 제시합니다. 단기 리스크가 높으나, $0.0377 지지에서 반등 잠재력이 존재합니다.

요약

GRT는 2026년 1월 19일 기준 $0.04 수준에서 거래되며, 지난 24시간 동안 %9.70 하락으로 남쪽 추세를 강화했습니다. 가격이 EMA20 ($0.04) 아래에 머물며 제한된 단기 약세 신호를 생성하고 있습니다. RSI(14)는 43.29로 중립적이며, MACD 히스토그램은 0 부근에서 균형을 이루고 있습니다. Supertrend는 약세이며 $0.05 저항을 가리키고 있습니다. 핵심 지지 수준은 $0.0377 (72/100)과 $0.0326 (65/100)으로 확인되며, 저항 지점은 $0.0430 (78/100)과 $0.0382 (66/100)입니다. 다중 시간대에서 11개의 강력한 수준이 확인되었습니다: 1D(2S/2R), 3D(1S/2R), 1W(2S/4R). 거래량은 $25.44M으로 중간 수준이며, BTC 상관관계가 알트코인에 리스크를 더합니다. 강세 목표 $0.0600 (31/100), 약세 $0.0143 (22/100). 리스크/수익 비율상 단기적으로 숏 포지션이 더 매력적으로 보이나, 지지 테스트가 롱 기회를 촉발할 수 있습니다. 이 분석은 전체 기술적 그림의 균형 잡힌 평가를 제공합니다.

시장 구조 및 추세 상황

현재 추세 분석

GRT의 전체 추세 구조는 명확한 남쪽 방향으로 진행 중입니다. 가격 움직임이 최근 몇 주간 하락하는 고점과 저점 형성으로 약세 채널 내에 갇혀 있습니다. 1D 시간대에서 고점에서의 브레이크아웃 시도가 $0.05 부근에서 거부되었고, 새로운 하락 물결을 촉발했습니다. 단기 추세는 EMA20 ($0.04) 아래 위치로 약세 편향을 확인합니다. 장기 1W 차트에서는 주요 하락 추세가 지속 중이며, 가격이 2025년 고점에서 거의 %80 하락을 보입니다. 이 구조에서 상승 움직임은 단순히 수정 랠리로 평가되어야 합니다 – 주 추세가 남쪽으로 돌아설 때까지.

구조적 수준

구조적 수준은 피보나치 되돌림, 스윙 고점/저점 및 거래량 프로필 기반으로 매핑되었습니다. 남쪽 추세에서 핵심 저점 구역은 $0.0377 (이전 스윙 저점 및 0.618 Fib)과 $0.0326 (주요 지지 클러스터)으로 두드러집니다. 이 수준들은 다중 TF 컨벤션에서 강력하며 (평균 점수 68/100). 상향으로는 $0.0382 (단기 저항 및 EMA20 근처)와 $0.0430 (1D 피벗 및 0.382 Fib)이 첫 번째 장애물입니다. 브레이크아웃 시나리오에서 $0.05 Supertrend 저항이 주요 테스트가 될 것입니다. 전체 구조에서 비대칭 리스크가 남쪽에 더 무겁게 작용합니다.

기술 지표 보고서

모멘텀 지표

RSI(14)는 43.29 수준에서 중립적인 태도를 보입니다 – 과매도나 과매수 신호가 없으나, 50 아래 유지로 약세 모멘텀을 지지합니다. 1H와 4H에서 RSI 다이버전스가 관찰되지 않아 하락 추세의 견고함을 나타냅니다. MACD는 히스토그램이 0 부근에서 중립적이며, 신호선이 가격 속도와 일치하나 약세 크로스오버 리스크가 높습니다. Stochastic(14,3,3)은 %40대이며 상향 편차를 보이지 않습니다. 모멘텀 컨플루언스는 수평-저점으로 분류될 수 있습니다: 급격한 랠리는 예상되지 않습니다.

추세 지표

Supertrend는 약세 모드이며 $0.05 저항으로 무게를 더합니다 – 가격이 이 수준 위에서 마감해야 추세 변화가 됩니다. EMA 클러스터는 약세: 가격이 EMA20 ($0.04) 아래, EMA50 ($0.045)와 EMA200 ($0.055)는 위에서 저항을 형성합니다. 데스 크로스 (EMA20 < EMA50)가 활성이며, 이치모쿠 클라우드 아래 위치가 하락 추세를 확인합니다. ADX(14)는 28로 중간 강도의 추세를 보이며, +DI가 -DI 위에 있지 않습니다. 추세 지표들은 단기 약세 컨플루언스를 제공합니다.

핵심 지지 및 저항 분석

전체 수준 지도는 11개의 강력한 포인트로 풍부합니다: 1D 타임프레임에서 2 지지 ($0.0377, $0.0326)와 2 저항 ($0.0430, $0.0382); 3D에서 1S/2R; 1W에서 2S/4R (주요 $0.06R, $0.03S). 점수에 따라 가장 핵심적인 $0.0377 지지 (72/100, 거래량 + Fib 컨플루언스), 이탈 시 $0.0326 캐스케이드 촉발 가능. 저항 측면에서 $0.0430 (78/100)이 첫 목표, 브레이크아웃 확률 낮음 (%35). 다중 TF 분석에서 $0.0377을 '반드시 지켜야 할' 수준으로 표시 – 2025 Q4 스윙 저점과 일치. 피벗 포인트 (클래식) S1: $0.0385, R1: $0.0420 지지.

거래량 및 시장 참여

24시간 거래량 $25.44M, 지난 7일 평균 대비 %15 높음 – 하락 중 참여 증가로 약세 확신을 나타냅니다. Volume Profile에서 $0.04 부근 고거래량 노드 (HVN), $0.0377은 저거래량 (LVN)으로 빠른 통과에 취약. OBV (On-Balance Volume)는 음의 다이버전스 없으나 평평 – 매수 압력 약함. 포지셔닝 데이터 (Coinglass 등), 숏 이자 높음 (%55), 유동성 사냥 리스크 존재. 거래량 컨플루언스는 추세 지속을 지지하며, 급격한 스파이크가 브레이크아웃 신호가 될 수 있습니다.

리스크 평가

리스크/수익 프레임워크에서 현재 $0.04에서 강세 목표 $0.0600 (+50%, 점수 31/100) 대 약세 $0.0143 (-64%, 점수 22/100). 숏 진입 $0.041 스탑로스와 R/R 1:2.5 제공 (타겟 $0.0377). 롱의 경우 $0.0377 확인 필수, 타겟 $0.0430으로 R/R 1:1.8. 주요 리스크: BTC 덤프 캐스케이드 (%70 상관관계), 거래량 감소로 휩소, 거시 FUD. 변동성 (ATR14: %8) 높음, 포지션 사이징 %1-2 권장. 전체 리스크 점수: 중간-높음 (7/10), 지지 유지 시 롱 편향 변화 가능.

비트코인 상관관계

BTC가 $93,327에서 상승 추세에도 Supertrend 약세이며 지배력 상승 – 알트코인에 주의 필요. GRT-BTC 페어 0.00000043에서 다년 저점, BTC $93K 지지 ($93,030, $91,003) 이탈 시 GRT $0.03으로 이동 가능. BTC 저항 ($94,111, $95,645) 유지 시 알트 회복 가능하나, 지배력 약세 Supertrend가 알트 유출 촉발 가능. 주시할 BTC 수준: $93K 유지 시 GRT 강세, $91K 이탈 시 캐스케이드 리스크. 상관관계 계수 0.72, BTC 리더십 지배적.

결론 및 전략적 전망

GRT의 전체 기술적 그림은 남쪽 추세 지배로 명확해집니다: 지표 컨플루언스 약세, 구조적 지지 테스트 단계. 단기적으로 $0.0377-$0.0430 구간 범위 장세 예상, 아래 이탈 확률 높음 (%60). 전략: 숏 편향, $0.0377에서 롱 스캘핑. BTC $93K 유지 조건. 상세 현물 분석은 GRT 현물 분석, 선물은 GRT 선물 분석을 확인하세요. 균형 잡힌 리스크 관리가 필수입니다.