XLM 주간 전략: 하락 추세에서의 핵심 지지 테스트 (2026년 1월 19일)

XLM은 주간 기준으로 %6.86 하락하며 $0.21 수준에서 횡보 중이며, 하락 추세 구조가 깨지지 않고 지속되고 있습니다. 중요한 지지선 $0.1978와 $0.2100 구간이 테스트될 예정입니다; 이곳에서의 지지가 유지되면 잠재적 축적 단계로의 전환 신호가 될 수 있으며, 하락 돌파 시 하방 모멘텀을 가속화할 수 있습니다. 비트코인의 슈퍼트렌드 베어리시 신호는 알트코인에 추가 리스크를 형성하고 있습니다.

XLM 주간 시장 요약

XLM은 지난 주 $0.20-$0.23 구간에서 좁은 횡보를 보였으며 %6.86 하락으로 $0.21 수준에 안착했습니다. 거래량 프로필은 $102.87M으로 제한되었으며, 이는 시장 참여자들이 방향성을 찾는 데 신중함을 보이고 있음을 나타냅니다. 1차 추세는 하락 방향을 유지하며, RSI 42.16으로 중립-베어리시 구간에 있으며 MACD는 음의 히스토그램으로 모멘텀의 약세를 확인합니다. 단기 EMA20 ($0.23) 아래 움직임은 베어리시 필터를 강화합니다. 더 넓은 그림에서 XLM의 시장 사이클 위치는 마크다운 단계로 지적되며; 그러나 다중 시간대 컨플루언스는 $0.1978 부근의 주요 지지에서 전환점 잠재력을 보입니다. 포지션 트레이더에게 이번 주 추세 구조의 무결성과 비트코인 상관관계가 결정적일 것입니다. 상세 스팟 데이터는 XLM Spot Analysis 페이지를 확인하세요.

추세 구조와 시장 단계

장기 추세 분석

장기 추세 구조는 주간 및 월간 차트에서 명확한 하락 채널을 반영합니다. XLM은 2025년 말 고점 이후 higher high/lower low 구조를 깨지 않고 하락하며 진행 중이며; 최근 주간에 $0.2947 저항에서 거부되어 채널 상단 밴드를 테스트했으나 유지되지 않았습니다. 이는 하락 추세의 견고성을 유지하고 있음을 보여줍니다 – 추세가 지속적으로 깨지지 않는 한 'the trend is your friend' 원칙이 유효합니다. 모멘텀 지표(RSI 월간 38, MACD 베어리시 크로스오버)는 하락이 건강한 마크다운 단계임을 확인합니다. 시장 사이클 맥락에서 XLM의 현재 위치는 분배 후 축적 추구보다는 지속적인 매도 압력 아래에 있으며; 그러나 거래량 감소는 약화되는 매도자들을 시사할 수 있습니다. 포트폴리오 매니저에게 장기 추세 필터는 베어리시를 유지하며, 롱 포지션의 경우 월간 종가는 $0.25 이상이 필수입니다.

축적/분배 분석

시장 단계 분석은 Wyckoff 방법론으로 검토 시 XLM이 분배 단계에서 마크다운으로 전환 중임을 보여줍니다. 주간 볼륨 프로필에서 $0.23 부근의 고거래량 노드(POC)가 저항으로 작용합니다; 최근 하락에서 거래량 증가 없이 가격이 후퇴한 것은 스마트 머니가 아직 축적에 들어가지 않았음을 암시합니다. $0.20-$0.21 구간의 수평 세션은 스프링 테스트와 유사한 테스트 영역을 형성합니다 – 이곳 지지 유지가 은밀한 축적 신호가 될 수 있습니다. 반대로, 거래량 동반 돌파는 분배 잔여를 청소할 수 있습니다. 전체적으로 단계 특성은 베어리시: 저거래량 랠리와 고거래량 풀백이 지배적입니다. 선물 시장 역학을 위해 XLM Futures Analysis를 추천합니다.

다중 시간대 컨플루언스

일일 차트 뷰

일일 타임프레임에서 XLM은 2 지지/3 저항 수준(총 11 강력 수준 컨플루언스)으로 베어리시 바이어스를 보입니다. 가격은 $0.2100 지지 컨플루언스(점수 61/100)에서 균형을 이루며, EMA20 아래 움직임은 단기 추세를 확인합니다. RSI 42에서 다이버전스 없음, MACD 히스토그램은 좁아지지만 음의 상태입니다. 핵심: $0.2201 저항(점수 74/100)이 깨지지 않는 한 일일 베어리시 채널 intact. 컨플루언스 측면에서 피보나치 되돌림 %38.2 ($0.2100)와 VWAP 교차가 지지를 뒷받침합니다; 이곳이 인플렉션 포인트입니다.

주간 차트 뷰

주간 관점에서 2S/4R 분포가 더 뚜렷: $0.1978 주요 지지(70/100)가 채널 하단 밴드와 일치합니다. 가격 액션은 도지-like 종가로 우유부단; 그러나 주간 Supertrend 베어리시 플립 발생. 장기 MA50 ($0.25)은 먼 저항으로 추세 구조를 유지합니다. 멀티 타임프레임 컨플루언스는 $0.2314와 $0.2947 저항을 강조 – 상방을 위해 둘 다 돌파해야 합니다. 전체 컨플루언스는 베어리시 경향이지만 지지 테스트에서 거래량 스파이크를 주시하세요. 모든 분석을 위해 XLM 및 기타 분석 섹션을 팔로우하세요.

중요 결정 지점

추세 방향을 정의할 주요 수준은 다음과 같습니다: 주요 지지 $0.1978 (고점수 채널 바닥, %50 Fib), $0.2100 (심리적 + EMA 컨플루언스). 이곳 돌파 시 $0.1329 하방 목표(점수 22)가 활성화됩니다. 저항: $0.2201 (근기 피벗, 점수 74), $0.2314 (EMA20/주간 POC), $0.2947 (장기 목표, 점수 63). 시장 구조는 '$0.1978 위 지지 유지가 불리시 시나리오 문을 열고; 아래 브레이크다운은 베어리시 모멘텀을 가속화한다'고 합니다. 이 지점들은 포지션 사이징에 핵심 – R/R 계산에 사용하세요.

주간 전략 제안

상승 시나리오

불리시 시나리오: $0.2100 위 주간 종가 + 거래량 증가로 $0.2201 첫 목표, 이어 $0.2314 컨플루언스. 상방 목표 $0.2947 (R/R 1:3+ 잠재력). 전략: $0.2100 위 롱 진입, 스탑 $0.1978 아래; 부분 익절 $0.2314. 추세 깨짐 신호: 일일 higher low + RSI 50 위. 이 단계에서 축적 빌드업을 주시; 매크로에서 BTC 안정화 필수.

하락 시나리오

베어리시 시나리오 (지배적): $0.2100 또는 $0.1978 돌파로 숏 기회, 목표 $0.1329. 전략: $0.2201 거부 위 숏, 스탑 $0.2314 위; 트레일링 스탑 채널 밴드. 마크다운 단계 지속 예상 – 고 R/R 위해 지지 돌파 대기. 리스크: 급격한 BTC 랠리가 상관관계 트리거 가능.

비트코인 상관관계

XLM은 BTC와 높은 상관관계(%0.85+)를 보입니다; BTC $92,756에서 -%2.44 하락으로 업트렌드 내 약세를 보이며 supertrend 베어리시 신호가 알트코인에 레드 플래그입니다. BTC 지지 $92,398/$90,936 돌파 시 XLM $0.1978 테스트 가속. 반대로 BTC $94,151 저항 돌파 시 XLM 숏 커버링 가능. 도미넌스 증가(BTC 우위)가 XLM 압박; 주시: BTC $89,049 아래 캐스케이드 리스크. 알트코인 포지션은 BTC 추세 필터에 종속.

결론: 다음 주 중요 포인트

다음 주 초점: $0.1978-$0.2100 지지 테스트와 거래량 반응. $0.2201 위 불리시 플립, 아래 브레이크다운 트리거. BTC $92k 구간이 XLM 바이어스 결정; RSI 다이버전스와 MACD 히스토그램 좁아짐 주시. 포지션 트레이더는 신중 – 추세 intact까지 숏 바이어스 지배적. 시장 단계 변화 위해 컨플루언스 필수.