ETH 주간 전략: 상승 추세에서의 저항 테스트와 통합 (2026년 1월 19일)

이더리움은 광범위한 상승 추세 내에서 주간 %2.75 하락에도 불구하고 핵심 지지 수준을 유지하고 있습니다; 시장 구조는 통합 단계를 나타내고 있으며, 다중 시간대 저항 클러스터가 방향을 결정할 것입니다.

주간 시장 요약에서 ETH

이번 주 이더리움(ETH)은 3.177,68$ - 3.368,82$ 범위에서 거래되며 %2.75 가치 하락을 기록하고 3.214,02$ 수준에서 마감했습니다. 주간 거래량은 14,65억$으로 견고하게 유지되었으나, 가격 움직임은 좁은 통합 밴드에 갇혀 있습니다. 1차 추세는 여전히 상승세이지만, 단기 추세 필터는 약세 신호를 주고 있으며 3.559,56$ 저항이 지배적입니다. RSI는 53,63으로 중립 구간에서 균형을 이루고 있으며, MACD는 긍정적인 히스토그램으로 강세 모멘텀을 유지하고 있습니다. ETH는 EMA20(3.190,18$) 위에서 지지하며 단기 강세 구조를 유지하고 있습니다. 더 넓은 그림에서 시장은 축적 단계에서 초기 분배 신호로 전환하는 신호를 보이고 있지만, 주요 지지선이 견고하게 유지되는 한 추세 무결성은 보존됩니다. 포지션 트레이더에게 이는 전략적 대기와 수준 기반 진입 기회 기간입니다.

추세 구조와 시장 단계

장기 추세 분석

장기 차트에서 ETH는 주요 상승 추세를 유지하고 있습니다; 가격은 핵심 EMA200 및 EMA50 수준 위에 위치하며 더 높은 저점/저점 구조(higher lows)가 추세의 견고함을 확인합니다. 주간 마감은 3.000$ 부근의 주요 추세선 위에서 이루어져 시장 구조가 훼손되지 않았습니다. 모멘텀 지표(RSI 및 MACD)는 과매수/과매도 구역에서 멀어 건강한 되돌림을 보여줍니다. 거시적 맥락에서, 암호화폐 사이클의 성장 단계에 있다고 가정할 때, ETH의 스마트 컨트랙트 생태계 리더십이 추세를 지지합니다. 그러나 추세 필터의 약세 신호는 단기 조정 위험을 높이고 있습니다 – 추세가 견고하게 유지되기 위한 조건은 3.083$ 주요 지지 위 유지입니다.

축적/분배 분석

시장 단계 분석은 최근 주간에 축적 특성을 보여줍니다: 거래량 프로필은 낮은 변동성으로 지지하며, 가격이 하단 밴드(3.177$)에 닿아 반등하는 가운데 기관 매수 징후가 있습니다. Wyckoff 방법론에 따르면, 이는 'spring'과 유사한 테스트이자 재축적일 수 있습니다. 분배 패턴은 아직 지배적이지 않습니다; 상단 밴드(3.368$)에서 거부된 업틱이 있더라도 거래량 부족으로 약합니다. 16개 강력 수준 중 1D/3D/1W에서 6 지지/11 저항 분포는 균형적이지만 저항 중심의 단계를 나타냅니다. 축적 지속을 위해 거래량 증가와 지지에서의 반등이 필수적입니다; 그렇지 않으면 초기 분배 신호가 강화될 수 있습니다.

다중 시간대 컨플루언스

일일 차트 뷰

일일 타임프레임에서 ETH는 EMA20 위에서 지지하며 단기 강세 모멘텀을 유지하고 있습니다; MACD 히스토그램은 긍정적으로 확대되고 RSI는 53 부근에서 균형적입니다. 1D에서 1 지지/5 저항 컨플루언스가 있습니다: 주요 저항 클러스터는 3.260-3.327$ 범위에 집중(점수 79/63). 가격은 3.214$에서 지지를 찾았으나 상단 저항에 도달하지 못했습니다 – 이는 타이트한 깃발 형성을 제안합니다. 컨플루언스는 3.083$ 지지가 일일 추세선과 일치하며 강화됩니다; 하방 브레이크아웃은 추세 브레이크, 상방은 모멘텀 증가를 기대합니다. 포지션 트레이더는 일일 마감을 주시해야 합니다.

주간 차트 뷰

주간 관점에서 3 지지/2 저항으로 더 균형 잡힌 모습: 주요 지지 3.083$(점수 60), 주간 EMA50과 컨플루언스. 상단 저항 3.658$(65 점수), 피보나치 0.618 연장과 일치. 주간 캔들은 도지와 유사한 우유부단함을 보입니다 – 추세는 무결하나 %2.75 하락으로 모멘텀이 둔화됩니다. 3D 타임프레임에서 2S/4R로 저항 압력이 증가합니다. 전체 컨플루언스는 통합이 추세 지속을 위한 건강한 상태이며, BTC 상관관계로 위험을 안고 있음을 보여줍니다.

핵심 결정 지점

방향을 결정할 주요 수준은 다음과 같습니다: 지지: 3.083$(주요, 60 점수 – 브레이크 시 2.900$ 위험), 2차 3.177$. 저항: 3.260$(79 점수 – 첫 테스트), 3.327$(63), 3.658$(65 – 전략적 목표). 이 수준들은 1D/3D/1W에서 강력한 컨플루언스; 3.260$ 위 마감은 강세 시나리오를 촉발하고, 3.083$ 아래는 약세 통제를 줍니다. 거래량 프로필은 이 수준에서 POC(Point of Control) 밀도를 보여줍니다 – 브레이크아웃 시 거래량 확인 필수. ETH Spot Analysis에서 상세 차트 확인하세요.

주간 전략 제안

상승 시나리오

강세 시나리오: 3.260$ 저항 위 일일/주간 마감. 첫 목표 3.327$, 다음 3.658$ 피보나치 연장. 전략: 3.200-3.220$ 범위에서 롱 포지션, 스탑로스 3.083$ 아래(R/R 1:3+). 상방 목표 3.658$, 거시 목표 4.000$ 사이클 고점. EMA20 위 지지로 모멘텀 증가; ETH Futures Analysis 데이터로 레버리지 진입 시 거래량 확인 대기. 위험: BTC 약세.

하락 시나리오

약세 시나리오: 3.083$ 지지 아래 마감. 목표 3.000$, 위험 2.900$. 전략: 3.260$ 거부 시 숏 기회, 스탑 3.327$ 위. 하락 추세 필터와 일치; 포지션 크기 작게 유지. 분배 단계 확인을 위해 거래량 증가 주시. 방어: 주요 추세 위해 3.000$ 위 지지 필수.

비트코인 상관관계

ETH는 BTC와 높은 상관관계(%0.92+)를 보입니다; BTC는 92.710$에서 %2.53 하락으로 업트렌드이나 Supertrend 약세 신호 – 알트코인에 경고. BTC 지지 92.396$, 90.907$, 89.049$ 핵심; 이 수준 브레이크 시 ETH를 3.000$ 아래로 밀어냅니다. 저항 94.151$, 96.154$, 98.500$ – BTC 회복은 ETH 통합을 강세 가속으로 전환. BTC 도미넌스 상승은 알트 시즌 지연; ETH 트레이더는 BTC 수준을 우선 주시해야 합니다.

결론: 다음 주 중요 포인트

다음 주 초점: 3.260$ 저항 테스트와 3.083$ 지지 방어. 강세 컨플루언스를 위한 거래량 증가, 1D/1W 마감. BTC 92k 지지와 도미넌스 주시. ETH 및 기타 분석에서 일반 시장 업데이트 확인. 시장 구조가 추세를 유지하는 한 축적 지속; 브레이크아웃은 전략적 재포지셔닝 필요. 규율 있는 수준 기반 트레이딩으로 기회 포착 가능.