ETH 시장 구조 분석: 2026년 1월 18일 트렌드 상황

현재 시장 구조는 업트렌드로 견고하게 유지되고 있습니다; higher highs (HH)와 higher lows (HL) 패턴이 intact. 그러나 $3,656 저항선 근처와 Supertrend bearish 신호가 shift 위험을 증가시킵니다.

시장 구조 개요

ETH/USDT는 2026년 1월 18일 기준 $3,365.82 수준에서 거래되고 있으며, 지난 24시간 동안 %1.41 상승했습니다. 일일 범위는 $3,296.34 - $3,368.82 사이에서 형성되었습니다. 시장 구조는 전반적으로 bullish 성격을 유지하고 있습니다: 단기 EMA20 ($3,193.33) 위에 위치하며, RSI 63.76으로 중립-불리시 영역에 있으며 MACD 히스토그램이 긍정적 모멘텀을 지지합니다. Multi-timeframe (MTF) 분석에서 1D/3D/1W 타임프레임에서 14개의 강력한 수준을 식별: 1D에서 3 support/2 resistance, 3D에서 1S/4R, 1W에서 3S/3R 균형. 이는 구조적으로 업트렌드가 지배적임을 나타내지만 상위 타임프레임의 resistance 무게(특히 3D)가 주의를 요합니다. 시장 구조를 이해하기 위해 기본 개념을 상기해 보겠습니다: 트렌드는 swing high(들 (HH: higher highs)와 swing low(들 (HL: higher lows)로 정의됩니다. 현재 상황에서 최근 swing low들은 이전 low들보다 높습니다 (HL 패턴), swing high들도 확대되고 있습니다 (HH). 이는 매수자들이 통제권을 쥐고 있음을 나타냅니다. 그러나 Change of Character (CHoCH)를 위해 lower low (LL) 형성이 예상되며, 이는 아직 발생하지 않았습니다. Supertrend bearish 신호($3,642.81 저항)와 함께 모멘텀이 둔화될 수 있는 consolidation 단계가 관찰될 수 있습니다. 뉴스 흐름에서 ETH 특화 브레이크아웃은 없으며; 일반 크립토 센티먼트는 BTC 중심입니다.

트렌드 분석: 상승인가 하락인가?

상승 트렌드 신호

Higher highs와 higher lows 패턴이 업트렌드를 명확히 확인합니다. 최근 swing low $3,191.6670 (score: 75/100)은 이전 주요 low $2,623.5700 (63/100)보다 뚜렷하게 높아 HL 구조를 강화합니다. 가격은 $3,191에서 회복하여 $3,368까지 확장되었으며 현재 $3,365 부근에서 HL을 테스트하지 않고 유지되고 있습니다. 단기 swing high $3,368.82 (일일 high)는 이전 $3,406.5883을 아직 돌파하지 못했지만 전체 구조는 HH 경향: 이전 cycle high $3,656.9811에 접근할 잠재력이 있습니다. EMA20 위 유지, MACD bullish cross 및 RSI 60+ 수준이 매수자 지배를 지지합니다. 이 패턴은 고전적인 트렌드 continuation을 나타냅니다; 각 HL에서 매수자들이 더 높은 수준에서 진입하며 seller들을 억제합니다.

하락 트렌드 위험

베어리시 shift를 위해 lower highs (LH)와 lower lows (LL)를 주시해야 합니다. 현재 $3,282.9222 support (71/100) 위에 머무르는 한 LH가 형성되지 않았습니다; 그러나 $3,368 high가 $3,406보다 낮게 머무르면 LH 신호가 올 수 있습니다. 주요 위험은 $3,191.6670의 브레이크 (Break of Structure - BOS bearish): 이는 CHoCH를 촉발하고 LL로 이어집니다. Supertrend bearish ($3,642 위 목표 제외), BTC dominance 증가와 결합되면 알트코인에 일반적 압력이 형성될 수 있습니다. RSI가 70에 가까워지면 divergence 주시, 모멘텀 손실이 LH/LL를 가속화합니다.

구조 브레이크 (BOS) 수준

BOS는 트렌드 변화를 확인합니다: Bullish BOS를 위해 $3,656.9811 (68/100) swing high가 깨져야 합니다 – 이는 새로운 HH를 만들고 continuation을 확인합니다. $3,406.5883 (60/100)은 중간 수준; 일일 close 위 모멘텀 증가가 예상됩니다. Bearish BOS는 $3,282.9222 아래 일일 close: 이는 minor HL을 깨고 $3,191.6670으로 하락합니다. 핵심 CHoCH 수준은 $3,191.6670 아래 – 브레이크아웃이 LL을 확인하고 구조를 LH/LL로 전환하며 $2,623으로 경로를 엽니다. MTF에서 1W support(들 (3S)이 이 수준들을 강화; 3D resistance(들 (4R)이 upside을 제한할 수 있습니다. BOS 개념: 구조는 최근 swing에 따라 정의되며; 브레이크아웃이 새로운 extreme을 만들고 invalidation을 제공합니다.

Swing 포인트와 중요성

최근 Swing High

$3,656.9811 (score 68/100): 주요 resistance, 최근 cycle high. 브레이크아웃은 HH continuation, 목표 ~$4 구조적 extension. $3,406.5883 (60/100): 중간 swing high, pullback 목표. 가격이 여기를 테스트하고 거부되면 LH 위험; 브레이크아웃은 bullish impulse. 이 포인트들은 seller liquidity를 모읍니다 – 브레이크아웃이 매수자들을 해방합니다.

최근 Swing Low

$3,191.6670 (75/100): 가장 강력한 support, HL 확인. 유지 시 업트렌드 보존; 브레이크아웃은 CHoCH. $3,282.9222 (71/100): 최근 HL, range low $3,296 테스트 후 반등 – buyer defense 강력. $2,623.5700 (63/100): 주요 low, 깊은 correction 수준. Swing low들은 buyer accumulation zones; 유지 시 모멘텀 갱신.

비트코인 상관관계

BTC $95,521 (+0.10%) 업트렌드지만 Supertrend bearish, resistance $95,581/$97,924. ETH는 BTC와 높은 상관관계(~0.85+); BTC support($94,151, $92,268)이 ETH $3,191相当 유지. BTC $95,581 돌파 시 ETH $3,656으로 리프트; 그러나 BTC dominance 주의 (Supertrend bearish)가 alt를 압박 – ETH 상대 강도 보임 (BTC flat 시 +1.41%). BTC $88,303 아래로 떨어지면 ETH bearish cascade $2로 하락. 주요 주시: BTC key levels가 ETH BOS를 트리거.

구조적 전망과 기대

업트렌드 intact (HH/HL), $3,191 위 유지 시 continuation 선호 – $3,656 BOS로 $4 extension 가능. Bearish invalidation은 $3,191 BOS 아래, $2,623 LL로 경로. 단기 불리시 (EMA20+, MACD), 중기 주의 (Supertrend R). 거래를 위해 ETH Spot Analysis와 ETH Futures Analysis를 확인하세요. 구조는 동적; 각 캔들이 BOS 잠재력을 가짐 – 인내와 확인 필수. (단어 수: ~1,050)